日興アセットマネジメント株式会社のEDINET報告書
日興アセットマネジメント株式会社について
上場区分
連結の有無
決算日
提出者業種
内国法人・組合（有価証券報告書等の提出義務者以外）
提出者名（英字）
証券コード
所在地
港区赤坂九丁目７番１号
日興アセットマネジメント株式会社のファンド情報
日興エコファンド 小型成長株オープン アセット・ナビゲーション・ファンド（株式８０） 日興クオンツ・アクティブ・ジャパン 日興エボリューション ミュータント 日興アクティブ・ダイナミクス インデックスファンド２２５ インデックスファンドＴＳＰ キャピタルオープン グローバル・ラップ 日興アクティブバリュー ミリオンインデックスポートフォリオバランスポートフォリオ 財形株投（一般財形５０）（一般財形３０）（年金・住宅財形３０） 低位株オープン 日本新興株オープン 日興ジャパンオープン 日興ワールド エクイティ オープン 日本トレンド・セレクトハイパー・ウェイブリバース・トレンド・オープン日本トレンド・マネーポートフォリオ 利益還元成長株オープン 財形給付金ファンド フリー ファイナンシャルファンド 公社債投信１２月号 日興ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド） 公社債投信１月号 公社債投信９月号 公社債投信２月号 公社債投信１０月号 公社債投信３月号 公社債投信１１月号 公社債投信４月号 公社債投信６月号 日興ベスト・バランス４月号 公社債投信５月号 日興ベスト・バランス５月号 公社債投信７月号 公社債投信８月号 日興ベスト・バランス６月号 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式６０） アセット・ナビゲーション・ファンド（株式４０） アセット・ナビゲーション・ファンド（株式２０） 日興ベスト・バランス７月号 上場インデックスファンド２２５ 日興ベスト・バランス８月号 日興・ピムコ・グローバル短期債券ファンド 日興ベスト・バランス９月号 日興ベスト・バランス１０月号 年金積立 グローバル・ラップ・バランス（安定型） 年金積立 グローバル・ラップ・バランス（安定成長型） 年金積立 グローバル・ラップ・バランス（成長型） 年金積立 グローバル・ラップ・バランス（積極成長型） 年金積立 グローバル・ラップ・バランス（積極型） 年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式２０） 年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式４０） 年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式６０） 年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式８０） インデックスファンド日本債券（１年決算型） インデックスファンド海外株式（ヘッジなし） インデックスファンド海外株式（ヘッジあり） インデックスファンド海外債券（ヘッジなし）１年決算型 インデックスファンド海外債券（ヘッジあり）１年決算型 年金積立 アクティブ・ダイナミクス 年金積立 日本短期債券オープン 年金積立 クオンツ・アクティブ・ジャパン 年金積立 インターナショナル・ボンド・ファンド 年金積立 インターナショナル・グロース・ファンド 日興ベスト・バランス１１月号 年金積立 エコファンド インデックスファンドＴＯＰＩＸ（日本株式） インデックスファンド２２５（日本株式） 年金積立 ワールド エクイティ オープン 年金積立 Ｊグロース 年金積立 ジャパンオープン 日興ベスト・バランス１２月号 上場インデックスファンドＴＯＰＩＸ ＴＯＰＩＸインデックスファンド（個人型年金向け） 海外債券インデックスファンド（個人型年金向け） 日本債券インデックスファンド（個人型年金向け） 年金積立 日本債券ファンド 日興ベスト・バランス１月号 積立ベスト・バランス 日興ベスト・バランス２月号 日興ベスト・バランス３月号 インデックスファンド海外債券ヘッジあり（ＤＣ専用） インデックスファンド海外債券ヘッジなし（ＤＣ専用） インデックスファンド海外株式ヘッジあり（ＤＣ専用） インデックスファンド海外株式ヘッジなし（ＤＣ専用） ＤＣインデックスバランス（株式２０） ＤＣインデックスバランス（株式６０） ＤＣインデックスバランス（株式４０） ＤＣインデックスバランス（株式８０） ＧＷ７つの卵 日興・ＧＳ 世界ソブリン・ファンド（毎月分配型） 日本株コアα 日興グローイング・ベンチャーファンド エル・プラス２００３−０７ 財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型 高金利先進国債券オープン（毎月分配型） 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（米ドルコース）日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（円ヘッジコース） 日興 豪州 インカム・オープン（毎月分配型） エル・プラス２００３−０９ エル・プラス２００３−１０ インデックスファンド日本債券（ＤＣ専用） インデックスファンド日本株式（ＤＣ専用） エル・プラス２００３−１１ 利回り財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型 エル・プラス２００３−１２ 日興ワールド・カレンシー・ファンド２００４−０１ 日興・ＡＭＰグローバルＲＥＩＴファンド毎月分配型 Ａ（ヘッジなし）日興・ＡＭＰグローバルＲＥＩＴファンド毎月分配型 Ｂ（ヘッジあり） 日興ワールド・カレンシー・ファンド２００４−０２ ピムコ・ハイイールド・ファンドＡコース（為替ヘッジなし）ピムコ・ハイイールド・ファンドＢコース（為替ヘッジあり） 日興ワールド・カレンシー・ファンド２００４−０４ 日興ワールド・カレンシー・ファンド２００４−０３ ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型） 日興ワールド・カレンシー・ファンド２００４−０５ 日興ワールドＲＥＩＴファンド 日興ワールド・カレンシー・ファンド２００４−０６ 日興ワールド・カレンシー・ファンド２００４−０７ 日興・ＡＭＰグローバルＲＥＩＴファンド（６ヵ月決算型） 日興ＣＭＦ（キャッシュ・マネージメント・ファンド）（３０〜１００日の期日指定機能付） 日興グローバル・ボンド＆カレンシー・ロング・ショート ２００４−０９ 日興グローバル・ボンド＆カレンシー・ロング・ショート ２００４−１０ インデックスファンド Ｊリート 日興グローバル・ボンド＆カレンシー・ロング・ショート ２００４−１１ 年金インデックスファンド日本株式（ＴＯＰＩＸ連動型） 日興グローバル・ボンド＆カレンシー・ロング・ショート ２００５−０１ 日興・ＣＳ世界高配当株式ファンド（毎月分配型） 日興ＡＭ中国Ａ株ファンド 日興グローバル・ボンド＆カレンシー・ロング・ショート ２００５−０３ 日興グローバル・ボンド＆カレンシー・ロング・ショート ２００５−０４ 日興キャッシュリッチ・ファンド 日興グローバル・ボンド＆カレンシー・ロング・ショート ２００５−０５ 日興グローバル・ボンド＆カレンシー・ロング・ショート ２００５−０６ 日興ＡＭ中国Ａ株ファンド２ 日興グローバル・ボンド＆カレンシー・ロング・ショート ２００５−０７ 日興グローバル・ボンド＆カレンシー・ロング・ショート ２００５−０８ 日興グローバル・ボンド＆カレンシー・ロング・ショート ２００５−０９ 株ちょファンド日本（高配当株・割安株・成長株）毎月分配型 日興グローバル・ボンド＆カレンシー・ロング・ショート ２００５−１０ 世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型 グローバル高配当株式ファンド（毎月分配型） 日興グローバル・ボンド＆カレンシー・ロング・ショート ２００５−１１ 日興中小型グロース・ファンド 日興グローバル・ボンド＆カレンシー・ロング・ショート ２００６−０１ 日興ＢＲＩＣｓ株式ファンド 日興ＭＭＦ（マネー・マネージメント・ファンド） 日興五大陸株式ファンド 日興五大陸債券ファンド（毎月分配型） エル・プラス ２００６−０７ 働くサイフ 日興スリートップ（隔月分配型） 世界のサイフ 日興アジア資産３分法（資産成長型） 日興アジア資産３分法（隔月分配型） 世界好配当インフラ株ファンド（毎月分配型） 日興・アッシュモア・グローイング・マルチストラテジー・ファンド グローバル ウォーター ファンド グローバル・カレンシー・ファンド（毎月決算型） 世界銀行債券ファンド（毎月分配型） アジアの財産３分法ファンド プロフェッショナル・ステージ エマージング１０ りそな 世界高金利通貨オープン 日興・ジャナス・グローバル・オポチュニティ・ファンド 日興ストラテジック・アロケーション・ファンド（株式資産） 日興ストラテジック・アロケーション・ファンド（債券資産） 日興ストラテジック・アロケーション・ファンド（代替資産） 日興新世代新興国株式ファンド 全世界株式債券ファンド（日本・先進国・新興国）毎月分配型 高金利通貨コレクション 上場インデックスファンドＳ＆Ｐ日本新興株１００ 上場インデックスファンドＴＯＰＩＸ Ｍｉｄ４００日本中型株 上場インデックスファンドＴＯＰＩＸ Ｓｍａｌｌ日本小型株 上場インデックスファンドＴＯＰＩＸ１００日本大型株 上場インデックスファンド中国Ａ株（パンダ）ＣＳＩ３００ インデックスファンド海外新興国（エマージング）株式 インデックスファンド海外新興国（エマージング）債券（１年決算型） 日興高金利通貨ファンド（毎月分配型） 日興高金利通貨ファンド（資産成長型） 日興ジャパン高配当株式ファンド ブラジル株式ファンド 日興インフレ戦略ファンド（資産成長型） 日興インフレ戦略ファンド（毎月分配型） オーストラリア株式ファンド 日興アフリカ株式ファンド シティ・カントリー・セレクター 上場インデックスファンドＪリート（東証ＲＥＩＴ指数）隔月分配型 高金利先進国債券オープン（資産成長型） 世界のサイフ（資産成長型） 日興スリートップ（資産成長型） 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド資産成長型（米ドルコース） 日興・ＡＭＰグローバルＲＥＩＴファンド資産成長型（ヘッジなし） 日興・ＣＳ世界高配当株式ファンド（資産成長型） 上場インデックスファンドＦＴＳＥ日本グリーンチップ３５ エル・プラス ２００９−０５ 毎月ファンド 資源ファンド（株式と通貨）ブラジルレアル・コース資源ファンド（株式と通貨）南アフリカランド・コース資源ファンド（株式と通貨）オーストラリアドル・コース 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（ブラジルレアルコース）日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（南アフリカランドコース）日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（トルコリラコース） 新ソブ 財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）資産成長型 上場インデックスファンド海外債券（Ｃｉｔｉ ＷＧＢＩ）毎月分配型 エル・プラス ２００９−１０ 世界のサイフ２（毎月分配型） 資源株ファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルレアル・コース＞（毎月分配型）資源株ファンド 通貨選択シリーズ＜南アフリカランド・コース＞（毎月分配型）資源株ファンド 通貨選択シリーズ＜オーストラリアドル・コース＞（毎月分配型） 日興ブラジル株式ファンド 上場インデックスファンド海外先進国株式（ＭＳＣＩ−ＫＯＫＵＳＡＩ） 上場インデックスファンド海外新興国株式（ＭＳＣＩエマージング） ＳＭＢＣ・日興 世銀債ファンド 日興マネー・アカウント・ファンド 日興アッシュモア新興国財産３分法ファンド毎月分配型（ブラジルレアルコース）／（インドルピーコース）／（中国元コース）／（ネクストＢＲＩＣｓ通貨コース） 日興マネー・アセット・ファンド 世界標準債券ファンド 上場インデックスファンド日本高配当（東証配当フォーカス１００） アジア債券ファンド（毎月分配型） グリーン世銀債ファンド 日本公共債ファンド２０２０ 日興ロックフェラー医療戦略ファンド グリーンバランスファンド 上場インデックスファンド日本株式（ＭＳＣＩジャパン） 高金利成長通貨ファンド（毎月分配型） 日興ブルベアセレクト ブラジルレアル・ダブルブル・コース（毎月分配型）、ブラジルレアル・ベア・コース、豪ドル・ダブルブル・コース（毎月分配型）、豪ドル・ベア・コース、米ドル・ダブルブル・コース（毎月分配型）、米ドル・ベア・コース、マネープール・コース 日興ネクスト１０イヤーズ・グローバル・エクイティ・ファンド（早期償還条項あり） 日興ネクスト１０イヤーズ・グローバル・エクイティ・ファンド（早期償還条項なし） アジアインフラ株ファンド（毎月分配型）ブラジルレアル・コース、アジアインフラ株ファンド（毎月分配型）インドネシアルピア・コース、アジアインフラ株ファンド（毎月分配型）インドルピー・コース 日興ハイブリッド３分法ファンド毎月分配型（新興国通貨戦略コース）、日興ハイブリッド３分法ファンド毎月分配型（円ヘッジコース） 上場インデックスファンド米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） 上場インデックスファンド中国Ｈ株（ハンセン中国企業株） 上場インデックスファンドＮｉｆｔｙ５０先物（インド株式） 中華圏株式ファンド（毎月分配型） 日興ネクスト１０イヤーズ・グローバル・エクイティ・オープン エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・円コース、エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・資源国３通貨コース、エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース、エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（マネープールファンド） 原点回帰・日本株ファンド 日興ＧＡＭエマージングストラテジー・ファンド（資産成長型） 日興ＧＡＭエマージングストラテジー・ファンド（毎月分配型） フォーシーズン ノーロード日本国債フォーカス（毎月分配型） 円サポート 上場インデックスファンド世界株式（ＭＳＣＩ ＡＣＷＩ）除く日本 上場インデックスファンド豪州リート（Ｓ＆Ｐ／ＡＳＸ２００ Ａ−ＲＥＩＴ） 上場インデックスファンド日経中国関連株５０ 日興キャピタル・ストラテジー・ファンド毎月分配型（通貨アルファ戦略コース）、（円ヘッジコース） エマージング・プラス・円戦略コース、エマージング・プラス・成長戦略コース、エマージング・プラス（マネープールファンド） 日興ＧＳグロース・マーケッツ・ファンド 世界の高配当株式ファンド（通貨選択シリーズ・毎月分配型）ヘッジなしコース、世界の高配当株式ファンド（通貨選択シリーズ・毎月分配型）資源国通貨コース、世界の高配当株式ファンド（通貨選択シリーズ・毎月分配型）オーストラリアドルコース、世界の高配当株式ファンド（通貨選択シリーズ・毎月分配型）ブラジルレアル 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（対米ドル・ブラジルレアルコース）、日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（対米ドル・アジア通貨バスケットコース） 日本低位割安株ファンド’１２−０１ 上場インデックスファンド新興国債券（バークレイズＬｏｃａｌ ＥＭ国債） 資源ファンド（株式と通貨）円コース ピムコ・グローバル債券ファンド（為替ヘッジあり）、ピムコ・グローバル債券ファンド（為替ヘッジなし） アジア資源ファンド インドネシア債券ファンド アジア・ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジなし）、アジア・ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジあり） ＲＳ豪ドル債券ファンド 日本低位割安株ファンド’１２−０８ アジアリートファンド（毎月分配型） オーストラリア・インカム株式ファンド（毎月分配型） ノーロード・パン・アジア高配当株式フォーカス（毎月分配型） 日興グラビティ・ファンド ツーピース・セレクト（為替ヘッジあり）、ツーピース・セレクト（為替ヘッジなし） アジア社債ファンド Ａコース（為替ヘッジあり）、アジア社債ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし） はまぎん高格付国債ファンド（為替ヘッジ７０） 日興グラビティ・アメリカズ・ファンド 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（メキシコペソコース） 上場インデックスファンド日経２２５（ミニ） 高格付債券ファンド（為替ヘッジ７０）資産成長型 高格付債券ファンド（為替ヘッジ７０）毎月分配型 ファイン・ブレンド（資産成長型） ファイン・ブレンド（毎月分配型） アジアＲＥＩＴオープン（毎月分配型） ＲＳ日本株式ファンド シンガポール高配当株式ファンド（毎月分配型） 日興グラビティ・グローバル・ファンド ノーロードＪリート・フォーカス（毎月分配型） スマート・ファイブ（１年決算型） スマート・ファイブ（毎月決算型） ピムコＵＳハイインカム・ローン・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジなし、ピムコＵＳハイインカム・ローン・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジあり ＵＳハイインカム・ストラテジー・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジなし、ＵＳハイインカム・ストラテジー・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジあり 資源株ファンド 通貨選択シリーズ＜米ドル・コース＞（毎月分配型） 資源ファンド（株式と通貨）メキシコペソ・コース、資源ファンド（株式と通貨）トルコリラ・コース、資源ファンド（株式と通貨）米ドル・コース 上場インデックスファンドＴＯＰＩＸ Ｅｘ‐Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓ ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（１年決算型） 資源ファンド（株式と通貨）ブラジルレアル・コース（資産成長型）、資源ファンド（株式と通貨）南アフリカランド・コース（資産成長型）、資源ファンド（株式と通貨）米ドル・コース（資産成長型） Ｊキャップ日本株ファンド ２０２３年満期日本公共債ファンド 上場インデックスファンドＪＰＸ日経インデックス４００ ＡＢグローバル・ハイインカム・オープン（毎月分配型）為替ヘッジなし、ＡＢグローバル・ハイインカム・オープン（毎月分配型）為替ヘッジあり ＡＢグローバル・ハイインカム・オープン（１年決算型）為替ヘッジなし、ＡＢグローバル・ハイインカム・オープン（１年決算型）為替ヘッジあり インデックスファンドＪＰＸ日経４００ ニュージーランド公社債ファンド（毎月分配型） インデックスファンドＭＬＰ（毎月分配型） インデックスファンドＢＤＣ（毎月分配型） 米国バンクローンファンド（為替ヘッジあり）２０１４‐０３ インデックスファンドＵＳリート（毎月分配型） インデックスファンドＤＡＸ３０（ドイツ株式） インデックスファンドＮＹダウ３０（アメリカ株式） インデックスファンドＵＳハイブリッド優先証券（毎月分配型） 米国バンクローンファンド（為替ヘッジあり）２０１４‐０５ インド株式ファンド（毎月分配型） インデックスファンド欧州リート（毎月分配型） 世界標準債券ファンド（１年決算型） ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（毎月分配型）、ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（年２回決算型） はまぎんニュージーランドドル債ファンド ２０１４‐０７（早期償還条項付） 高格付ニュージーランドドル債ファンド ２０１４‐０７（早期償還条項付） ＵＳバンクローンファンド（為替ヘッジあり）２０１４‐０７ 欧州社債ファンド Ａコース（為替ヘッジあり）、欧州社債ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし） 上場インデックスファンド日経レバレッジ指数 スマート・ラップ・ジャパン（毎月分配型） スマート・ラップ・ジャパン（１年決算型） グローバルＣｏＣｏ債ファンド ヘッジなしコース グローバルＣｏＣｏ債ファンド 円ヘッジコース グローバルＣｏＣｏ債ファンド 先進国高金利通貨コース グローバルＣｏＣｏ債ファンド 新興国高金利通貨コース 高格付ニュージーランドドル債ファンド ２０１４−０９（早期償還条項付） ＵＳバンクローンファンド（為替ヘッジあり）２０１４−０９ 日興ハイブリッド３分法ファンド毎月分配型（ヘッジなしコース）、（通貨プレミアムコース） 日興ＵＳグローイング・ベンチャーファンド ニュージーランド債券ファンド ２０１４‐１１（早期償還条項付） ＭＬＰインデックスファンド（ＳＭＡ専用） グローバル・ハイブリッド・プレミア（為替ヘッジなし）、グローバル・ハイブリッド・プレミア（為替ヘッジあり） ＵＳバンクローンファンド（為替ヘッジあり）２０１４‐１１ インデックスファンドＭＬＰ（１年決算型） ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジあり・毎月分配型）、ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジあり・年２回決算型） アジア・ヘルスケア株式ファンド スマート・ラップ・グローバル・インカム（毎月分配型） スマート・ラップ・グローバル・インカム（１年決算型） ニュージーランド債券ファンド ２０１５‐０２（早期償還条項付） 国内株式エンハンスト運用戦略ファンド（ＳＭＡ専用） 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（インドネシアルピアコース）、日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（インドルピーコース） 高金利先進国債券ファンド（早期償還条項付） 日興ロックフェラー・グローバル・エクイティ・ファンド スマート・ラップ・エマージング・ジオ（毎月分配型） スマート・ラップ・エマージング・ジオ（１年決算型） グローバル・ロボティクス株式ファンド（１年決算型） グローバル・ロボティクス株式ファンド（年２回決算型） ニュージーランド債券ファンド ２０１５‐０９（早期償還条項付） 高金利先進国債券ファンド ２０１５‐０９（早期償還機能付） 高金利先進国債券ファンド２（早期償還条項付） 日本郵政株式／グループ株式ファンド 上場インデックスファンドＭＳＣＩ日本株高配当低ボラティリティ ジャパン・ロボティクス株式ファンド（年２回決算型） ジャパン・ロボティクス株式ファンド（１年決算型） ノーロード世界株式トップフォーカス
提出されたEDINET報告書 一覧
日付
時刻
表題